기술적 분석을 외우기보다는 주식 차트에서 원리를 이해해 보자. 주식이나 코인을 거래하는 사람들은 아마도 기술적 분석이라는 용어를 많이 들었을 것이다.
차트 패턴이라고도 불리는 이 분석 방법은 차트의 흐름과 특정 가격에서 보이는 거래 흐름을 분석하여 회사의 가치를 결정하는 기본 분석과는 다르다.
차트를 기반으로 하기 때문에 거래량이 당연히 최우선이고 이동 평균의 흐름, 지금까지의 궤적, 캔들스틱의 모양은 전체적으로 살펴봐야 하지만 모든 투자자가 알고 집단적 행동을 보이는 패턴이 있다.
즉, 특정 지지대가 깨졌을 때 매도량이 강해 보이고 매도가 발생하고 긴 음의 캔들스틱이 떨어지거나 어떤 구간에서는 반등 가능성이 매우 매우 높다는 것이다.
하지만 모든 주포들도 이것을 알고 있기 때문에 수법이 많고, 안다고 해도 종종 속아넘어갈 수 있다.
문제는 주식 시장에는 체중계가 없다는 것이다.
스포츠 경기가 체급별로 치열하게 경쟁하는 반면, 주식시장에서는 오늘 시장에 새로 들어온 사람과 주식시장에 30년 이상 몸담았던 사람이 돈을 두고 싸웁니다.
초보자일수록 불리한 입장입니다.
그래서 화려한 테크닉은 못 쓰더라도 모든 시장 참여자가 이미 알고 있는 기술적 분석 패턴은 알아야 한다고 생각합니다.
그래서 이번에 새로운 시리즈를 시작하려고 합니다.
인터넷을 검색하면 기술적 분석 차트 패턴을 요약한 내용을 쉽게 찾을 수 있습니다.
종종 상승 패턴, 하락 패턴, 반전 패턴 등으로 나뉘지만, 이 시리즈의 목적은 단순히 암기하는 것이 아니라 이러한 현상이 발생하는 이유를 이해하면서 살펴보는 것입니다.
그러면 첫 번째 패턴을 간단히 살펴보겠습니다.
이 기술적 분석의 목적은 암기하는 것이 아니라 이해하는 것입니다.
맞는 경우도 있고 틀린 경우도 있습니다.
기술적 분석이 맞고 틀리고의 문제가 아닙니다.
왜 모양과 패턴이 나타나는지 살펴보겠습니다.
플래그 패턴
차트의 흐름은 흔히 플래그 패턴이라고 불리는데, 주가가 상승한 후 조정되어 하락 밴드를 형성하는 패턴입니다.
그런 다음 밴드 상단을 돌파하면 초기 상승률만큼 상승합니다.
정확히 맞는 아름다운 차트가 있지만 조금 더 가거나 조금 떨어질 수 있다는 점을 명심하세요. 목표 가격을 계산하는 방법은 주가가 상승하기 시작한 저점에서 플래그 상단까지의 길이와 밴드 하단에서 동일한 증가율로 설명되는 경우가 많습니다.
우선 목표 가격 예측이 잘못되었습니다.
조금 더 상승했습니다.
목표 가격을 설정하는 방법은 통계일 뿐입니다.
제가 궁금한 것은 상승한 주가가 밴드를 형성하고 다시 하락한 이유가 무엇인가입니다.
가격 이동평균을 추가했습니다.
주가가 상승하면 중기 이동평균과 단기 이동평균의 갭도 발생합니다.
갭이 벌어지면 다시 좁아지는 경향이 있습니다.
왜 그럴까요? 주가가 상승하면 누군가가 많은 수익을 냈다는 의미이고, 수익이 실현되면 매도 압력이 나타납니다.
그러면 단기 이동평균이 떨어지고 장기 이동평균이 상승하여 만납니다.
어쨌든 18일부터 상승했던 주가는 20일에 고점을 찍고 수렴 과정을 거쳐 다시 상승했습니다.
즉, 주가가 플래그 패턴에서 밴드를 형성하여 떨어지는 것처럼 보이는 것은 단순히 상승하던 장기 이동평균의 각도를 낮추고 돌리는 과정일 뿐입니다.
일간 차트를 보면 노란색 원 부분입니다.
위의 10분 차트에서 눌리는 과정을 보면 일간 차트에서는 단순히 5-MA를 10-MA에 눌렀다가 올려서 정규 배열의 초기 구간을 만든 것입니다.
올리기만 하면 되는데 왜 눌리겠습니까? 3월에 만든 매도 가격이 있습니다.
또한 이 주식을 움직이는 일정이 있습니다.
즉, 거래량이 급격히 늘어나고 긴 캔들스틱이 나타나면 심장이 두근거립니다.
다음날 다시 오를 것 같고 매도 가격이 갭오버될 것 같고 지수가 좋지 않지만 시장 중심에서 리가켐바이오를 제외하고는 오르는 주식이 없어서 사지만 눌리면 손실을 줄입니다.
10거래일입니다.
즉, 2주 동안 눌렸고 초보자처럼 붙잡지 않는 한 대부분 손실을 줄입니다.
매도가격에 대한 이해가 있었다면 첫 롱캔들에서 첫 매수를 하지 않았을 겁니다.
이동평균선과 미닛 차트패턴을 이해했다면 충분히 기다릴 수 있는 주식이었다고 생각합니다.
한미글로벌의 일간 차트입니다.
9월 22일 강한 상승세를 보였던 한미글로벌도 첫 상승 이후 기술분석 차트패턴 중 상승패턴의 플래그모양을 보였고, 추가 상승을 포착했습니다.
급등 후 하락형태의 밴드가 만들어지고 상단이 깨지면서 강한 상승패턴이 형성되었습니다.
당연히 전 고점 근처에서 브레이크아웃 트레이드로 접근이 가능해 보였던 주식이었습니다.
2월 24일 바이넥스의 흐름입니다.
첫 상승이 발생하고 더블바텀처럼 밴드가 형성되었습니다.
고점이 낮아진 하락패턴인 듯 하지만 상승 후 플래그모양이 만들어졌고 상단을 돌파한 후 급등이 발생했습니다.
제 관점에서 플래그패턴의 여러 지점을 살펴보았습니다.
그냥 밴드 상단을 돌파했기 때문에 급등할 뿐입니다.
그런 접근보다는 이동평균을 어떻게 관리하고, 매도를 어떻게 소화하고, 얼마나 시간이 남았는지, 그리고 하단 꼬리를 보면서 개인에게 두려움을 심어주고 거래량을 뺏어가는 모습을 봐주셨으면 좋겠습니다.
기술분석 시리즈를 얼마나 다양하고 자세하게 할지에 대한 계획은 없지만, 독자들의 편의를 위해 목차를 만들어보겠습니다.
시리즈가 대충 마무리되면 뮤추얼네이더 기사로 전환할 예정이니, 계속 읽고 싶으시다면 아래의 뮤추얼네이더 방식을 참고하셔서 신청해주세요. 주식에 대한 개인적인 생각을 볼 수 있는 공간을 만들었습니다.
더 베터 퓨처 투게더 인트라데이 다이어리에서 만든 주식 투자에 대한 많은 이야기를 공유하겠습니다… blog.naver.com 기술분석 차트 패턴별 원칙 모음 안녕하세요. 인트라데이 다이어리 블로그 주인 슈퍼아이입니다.
이번에는 기술적 분석 차트 패턴별 원리를 살펴보겠습니다… blog.naver.com 앞으로 제가 쓸 차트 패턴 관련 글은 위의 목차를 통해 쉽게 찾으실 수 있습니다.
필요하신 분은 참고하시기 바랍니다.