명하!
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안녕하세요. 국내주식분석시간 매주 평일 07시 입니다!
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① 회사개요
당사는 다양한 전자파 에너지 정보를 존재로부터 변환하는 이미지 센서 및 관련 제품을 개발 및 제조하는 사업을 영위하고 있습니다.
② 차트 분석
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/89/Prim%C3%A4res_System.png/1200px-Prim%C3%A4res_System.png⑴ 10년 주가 차트입니다.
정점을 찍고 하락하는 추세입니다.
⑵ 월봉입니다.
오랫동안 추세를 따라 왔지만 최근에는 인기가 떨어졌습니다.
⑶ 이곳이 주봉이다.
34,000원 추세를 깨고 하락했습니다.
개인적으로는 좀 더 지켜보는 접근 방식을 취할 것이라고 생각합니다.
차트는 완벽한 답변을 제공할 수 없습니다.
진입 전 손절매 지점을 설정하는 것을 권장합니다.
③ 재무제표 I3 시스템 시가총액 : (2,253억원) (17.10.23 기준) ⑴ 연간 재무제표 파란색 = 좋음, 노란색 = 최고 보라색 = 주의, 빨간색 = 최악 ※재무제표는 과거지표임을 참고하시기 바랍니다.
출처 : 회사 Gudie 매출과 영업이익이 양호하게 증가했습니다.
그러나 드라마틱한 성장은 아니었다.
최근 영업이익률이 상승세를 보이고 있지만, 더 상승할 필요가 있다고 생각합니다.
⑵ 분기재무제표 출처 : 구디컴퍼니 최근 분기 매출은 좋지 않지만 영업이익률 상승은 좋은 소식이다.
⑶ 20년 재무동향 출처 : 키움증권 2017년 영업이익이 2022년 영업이익보다 좋았다.
이는 아직까지 역대 최고의 실적을 보여주지 못하고 있다는 반증이다.
④ 기업 세부 분석 ※아래 사업보고서는 2023년 반기 또는 2분기 실적입니다.
⑴ 제품별 매출 비중(2023년 상반기 기준) (사업부별) ① 적외선 이미지센서(주로 군수용으로 사용) (매출비중 : 94.50%) ② 엑스레이이미지센서(주로 의료진단장비에 적용) (매출비중 : 3.24%) ③ 기타(매출비중 : 1.74%) ⑵ 내수수출비율(상반기 기준) 2023년 기준) 국내 시장 점유율이 수출 점유율보다 약간 높다.
⑶ 수주잔고(2023년 2분기 기준) 수주잔고는 778억원입니다.
: 저희 제품은 다양한 무기에 장착되는 것 같습니다.
온갖 곳에서 사용됩니다.
⑷ 당사의 핵심 제품 = 적외선 이미지 센서 야간, 연기, 악천후 등 육안 확인이 어려운 열악한 환경에서도 영상 및 온도 정보 획득이 가능합니다.
주로 군사용으로 사용되며 감시장비, 수색추적장비(유도무기) 등에 적용되며, 야간전투, 정밀타격 등 군사력 강화를 위한 목적으로 사용된다.
(군 핵심 부품 중 하나) 당사는 군용 적외선 이미지 센서를 개발 및 양산할 수 있는 국내 유일의 기업입니다.
★★★ ⑸ 기타제품 = 엑스레이 이미지센서 등 당사는 엑스레이 이미지센서를 자체 개발, 생산하고 있습니다.
현재 국내 치과용 장비업체에 치과용으로 공급하고 있습니다.
우리가 보유하고 있는 기술은 시장의 주류인 간접법에 비해 방사선 피폭을 낮추면서 우수한 영상을 생성하는 직접법입니다.
기존 간접X선 이미지센서 제품이 난제였던 방사선 피폭 위험을 최소화해 적용 범위를 확대하는 것을 목표로 하고 있다.
견딜 수 없는. : 명토르 스타일로 정리하자면 적외선 이미지 센서를 다루고 있는데, 치과 분야에서 방사선량을 줄여주는 제품이 대박날 예정입니다!
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우주와 의학으로 확장됩니다!
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⑹ 적외선 이미지센서 방산사업의 특징 당사의 적외선 이미지센서는 탱크, 장갑차, 유도무기 등 군수품의 상부체계 하부에 탑재됩니다.
즉, 한화시스템(주), LIG넥스원 등 시스템업체와 공급계약을 체결하고 있는 중이다.
: 쉽게 말하면 방산업계 형님들이 먼저 발주하면 따라온다는 의미로 이해하시면 됩니다.
⑺ 적외선 이미지센서 시장 특성 및 경쟁우위 고해상도 적외선 이미지센서는 요구기술의 난이도가 높고, 원천기술을 확보한 업체가 소수에 불과하며, 시장은 과점형태로 형성되어 있다.
: 명토르 스타일로 요약하자면 적외선 이미지 센서 기술은 매우 어렵고 중요해서 국가마다 공개를 거부하고 있어서 국가별로 한 회사 정도만 기술을 보유하고 있는데 그게 바로 저입니다!
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⑻ 주요 뉴스 출처 : 네이버 뉴스 검색 K2 전차가 팔리면서 우리 적외선 센서도 자연스럽게 수혜를 입는다.
출처 : 네이버 뉴스검색 한국의 방위산업이 수출을 확대하면 당연히 우리 회사도 수혜를 입는다.
(우리 회사의 적외선 센서는 방산무기에 필수적이기 때문입니다.
) ⑼ 최대주주 아이쓰리시스템 최대주주 지분율 39.88%, 지정관계자 포함 ⑤ 명토르에 대한 한 줄 리뷰와 개요 우리는 같은 입장인가요? 위험 변수 한 줄 요약: 세계 평화는 반드시 와야 하지만 회사에는 나쁜 소식이다.
명토르 투자의견 (매수 고려) (종 추가) (중립) (매도 추천) 투자 결정에 대한 책임은 투자자에게 있습니다.
당사 상품이 포함된 LIG넥스원 주가분석 링크입니다.
https://blog.naver.com/now_2716/223233622732 LIG넥스원 주가는 한국형 K-Iron Dome을 담당하는 회사 이름입니다!
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① 회사개요 1… blog.naver.com